A funcionalidade Relatório Meios de Pagamento permite ao usuário consultar e gerar relatórios financeiros com base nos meios de pagamento utilizados em emissões de nota e lançamentos de caixa no sistema. O relatório pode ser personalizado por diversos filtros e exportado nos formatos PDF ou Excel.
Filtros
Na tela inicial da funcionalidade, o usuário encontrará os seguintes campos de filtro:
- Período: permite selecionar o intervalo de datas a ser considerado no relatório. O sistema limita esse intervalo a, no máximo, 3 meses.
- Filial: define a unidade da empresa cujas transações serão consideradas no relatório.
- Pessoa: permite filtrar por um cadastro de uma entidade específica dentro do sistema.
- Caixa: seleciona um usuário caixa específico para detalhamento das movimentações.
- Operação: permite filtrar por tipo de operação de lançamento no caixa (como abertura, entrada, saída, recebimento, venda, etc.).
Seção de Detalhamento
- Agrupamento: define a forma como os dados serão agrupados no relatório. Podendo ser por “Data”, “Meio de Pagamento” e operação.
- Tipo: o usuário pode optar por um relatório Resumido ou Detalhado.
- Arquivo: define o formato de exportação do relatório, podendo ser PDF ou Excel.
Este relatório é especialmente útil para fins de auditoria, controle financeiro e análise de fluxo de caixa por tipo de recebimento.