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Conciliação Bancária

A conciliação bancária permite a leitura de arquivos com extratos bancários a fins de quitação de documentos financeiros do seu sistema. Estes são obtidos com o próprio banco e possuem a extensão “.ofx“.

Para localizar este módulo, é preciso clicar no menu “Financeiro” e sobre o submenu “Conciliação bancária”.

Ao acessar esta tela, constará os lançamentos bancários já conciliados no sistema.

No canto superior à direita, consta dois botões para realizarmos ações nesta tela, os quais falaremos a seguir.

Filtrar

Aplicação de filtros com o objetivo de localizar extratos bancários específicos já conciliados.

Clicando neste botão, constará os filtros disponíveis, onde o usuário pode informar os dados que precisa e clicar em “Filtrar” para que sejam aplicados na tela.

Ações

Possibilita a realização de determinados procedimentos relacionados ao arquivo bancário.

Conta

É necessário selecionar uma conta bancária para que possa realizar a leitura do arquivo bancário. Para isso, basta clicar sobre a caixa de seleção e clicar novamente sobre a conta.

Caso não saiba como cadastrar sua conta bancária, você pode verificar no manual de contas bancárias.

Importar extrato

Habilitado caso a conta cadastrada seja do Moderbank.

Este botão trará as movimentações bancárias realizadas no banco, de forma semelhante a leitura do arquivo. O sistema realiza a conexão com o Moderbank, devido sua integração, sem que haja a necessidade da extração e leitura do arquivo bancário.

Clicando nele, você precisará realizar o login no banco para que possa importar o extrato. Posteriormente, os lançamentos bancários contarão na sua tela, para que realize a conciliação destes.

Ler arquivo

Para selecionar o arquivo .ofx com o objetivo de verificar os lançamentos bancários e conciliá-los.

Selecionando o arquivo, o sistema mostrará todos os extratos que constam no arquivo.

Para vincular os documentos financeiros, você pode clicar em “Vincular Documento”.

Clicando no botão, a tela de filtros aparecerá para localizar documentos conforme operação e data de lançamento do movimento.

Caso não localize o documento com estes filtros, o usuário pode alterar os mesmos ou criar um novo documento por meio do botão “Novo documento”.

O sistema abrirá uma tela com os dados do movimento bancário e o usuário precisará informar a pessoa deste documento, ou seja o credor/cliente do mesmo.

Tendo os dados informados, basta clicar em “Salvar” e o sistema irá vincular o registro ao lançamento.

Ao salvar o documento ou vincular a um existente, o sistema perguntará sobre a conciliação, ou seja, a baixa deste registro.

Se clicado em “Não”, será habilitado o botão “Conciliar”, a fins de quitação, e o botão com ícone de lixeira embaixo do título “Documento”, para remover o vínculo do documento.

Clicando em “Sim”, o sistema trará a tela de lançamentos para o documento, para verificação dos dados informados. Tendo estes, basta clicar em “Lançar”.

IMPORTANTE: é necessário informar um meio de pagamento para estes lançamentos, o que você pode selecionar manualmente a cada lançamento de documento ou definir um padrão para a filial, dentro de sua configuração.

Nessa listagem, é possível excluir um lançamento, caso não queira vincular ele a um documento, basta clicar no ícone de lixeira que consta no canto superior à direita.

Conciliar todos

Fará com que todos os lançamentos com documentos vinculados que não foram conciliados sejam conciliados, ou seja, quitados.

Para sua utilização, é obrigatório definir um meio de pagamento padrão para a conciliação bancária na configuração da filial.

Após clicar nele, o sistema informará sobre os documentos que serão conciliados e se o usuário deseja continuar com a ação. Clicando em “sim”, será conciliado, caso contrário, não será realizado nenhum ação.

Ao vincular os documentos aos lançamentos e realizar sua conciliação, ficarão com a situação “Quitado” e com a cor verde ao seu redor. Os documentos que estiverem sem registros vinculados ou que estejam em aberto, constarão com a cor laranja ao seu redor.

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