O relatório financeiro é utilizado para verificar documentos financeiros através de um relatório, podendo aplicar filtros para localizar somente registros específicos.
Para localizar este relatório, basta ir no menu Relatórios e clicar sobre o submenu “Financeiro”.
Nesta tela, constará a aba de “Filtros” com os mesmos a serem aplicados e o Detalhamento do relatório.
Filtros
Podem ser aplicados os seguintes filtros para obter o relatório:
- Período: data inicial e data final;
- Tipo de data: emissão, quitação, vencimento;
- Operação: saída ou entrada;
- Situação: aberto, quitado, estornado ou vencido;
- Pessoa: para selecionar uma entidade específica.
Detalhamento
Onde há a possibilidade de informar o detalhamento que precisa verificar seus documentos, sendo:
- Agrupamento: data ou pessoa;
- Tipo: resumido ou detalhado;
- Arquivo: PDF ou Excel.
Tendo os filtros e detalhamento selecionado, basta clicar em “Gerar o relatório” que o sistema trará o arquivo deste em sua tela ou baixá-lo, para quando o tipo de arquivo for “Excel”.
Abaixo, temos o exemplo de alguns relatórios gerados.
- Relatório detalhado com o agrupamento de data, sendo o tipo de data “emissão” e gerado em PDF.
- Relatório resumido com o agrupamento de pessoa, sendo o tipo de data “vencimento” e gerado em Excel.
