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Financeiro

O relatório financeiro é utilizado para verificar documentos financeiros através de um relatório, podendo aplicar filtros para localizar somente registros específicos.

Para localizar este relatório, basta ir no menu Relatórios e clicar sobre o submenu “Financeiro”.

Nesta tela, constará a aba de “Filtros” com os mesmos a serem aplicados e o Detalhamento do relatório.

Filtros

Podem ser aplicados os seguintes filtros para obter o relatório:

  • Período: data inicial e data final;
  • Tipo de data: emissão, quitação, vencimento;
  • Operação: saída ou entrada;
  • Situação: aberto, quitado, estornado ou vencido;
  • Pessoa: para selecionar uma entidade específica.

Detalhamento

Onde há a possibilidade de informar o detalhamento que precisa verificar seus documentos, sendo:

  • Agrupamento: data ou pessoa;
  • Tipo: resumido ou detalhado;
  • Arquivo: PDF ou Excel.

Tendo os filtros e detalhamento selecionado, basta clicar em “Gerar o relatório” que o sistema trará o arquivo deste em sua tela ou baixá-lo, para quando o tipo de arquivo for “Excel”.

Abaixo, temos o exemplo de alguns relatórios gerados.

  • Relatório detalhado com o agrupamento de data, sendo o tipo de data “emissão” e gerado em PDF.

  • Relatório resumido com o agrupamento de pessoa, sendo o tipo de data “vencimento” e gerado em Excel.

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