O dashboard de Sumário Bancário permite o usuário a visualizar todas os valores recebidos de movimentações realizadas no sistema.
Para localizar este módulo, basta ir no menu “Visão Geral”, depois em “Dashboards” e clicar sobre o submenu “Sumário Bancário”.
Nesta tela, constará os valores referente ao primeiro dia do mês até o dia atual.
IMPORTANTE: Este relatório é somente para visualização, não é possível exportá-lo.
Filtros
O usuário pode aplicar filtros para verificar as movimentações dentro do sistema, por meio da conta e período (data inicial e data final). Com estes selecionados, clicando em “Pesquisar”, será retornado os dados referente os filtros.
Abaixo dos filtros, teremos os gráficos referente ao fluxo de entradas e saídas e também suas diferenças (entradas – saídas).
Resumo
Teremos os valores apresentados de forma resumida.
Lançamentos
Constará detalhadamente sobre cada lançamento realizado, onde teremos a observação, operação, valor e efetivação.
Movimentação
A funcionalidade Movimentação permite registrar operações financeiras entre contas bancárias cadastradas no sistema, incluindo entradas, saídas e transferências entre contas e/ou filiais.
Essa opção está disponível no painel Sumário Bancário, acessível ao clicar na seta lateral apontando para a esquerda, localizada no canto direito da tela.
Os campos obrigatórios para a operação estão destacados visualmente em roxo, e variam conforme o tipo de movimentação selecionado.
- Tipo de movimentação: Se será uma entrada de valores, saída, ou transferência para outra conta.;
- Filial de origem: Seleção da filial para caso for realizar transferência de valores entre filiais;
- Conta de origem: campo para definir em qual conta os valores vão ser alterados;
- Data de movimentação: Em qual data vai definir a movimentação de valores;
- Valor da movimentação: Define o valor que será movimentado;
- Observação da movimentação (opcional): Campo para registrar uma descrição adicional sobre a movimentação, como motivo, referência ou identificação interna.
Ao selecionar “transferência” no tipo de movimentação os seguintes campos aparecem para serem informados:
- Filial de destino: Filial que receberá os valores transferidos;
- Conta de destino: Conta bancária da filial que será creditada com os valores da movimentação.
