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Dashboard de Fluxo de Caixa

Agora o Modershop conta com a pagina de dashboard de Fluxo de Caixa.

A dashboard de “Fluxo de Caixa” é utilizada para obter uma visualização completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Dashboard > Fluxo de caixa.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial;
  • Período.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar dashboard” para obter a dashboard. 

O resultado mostrará a alguns indicadores, gráficos e uma listagem dos dados abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo da dashboard pode ser visto nas imagens abaixo:

Informações consideradas no fluxo de caixa:

Indicadores:

  • Entradas:
    • Previsto: valor atualizado (incluindo juros e multa caso haja) do saldo dos documentos a receber “em aberto”
    • Realizado:
      • Valor de operações de caixa que sejam “à vista” (recebimento de suprimento e vendas em finalizadores que não sejam cheque nem pendência)
      • Valor de notas fiscais emitidas diretamente e que não tenham faturas (não geraram documentos a receber)
      • Valor de documentos a receber quitados (parcial ou totalmente)
  • Saídas:
    • Prevista: valor atualizado do saldo dos documentos a pagar “em aberto”
    • Realizada: Valor de documentos a pagar quitados (parcial ou totalmente)
  • Saldo:
    • Previsto: Saldo entre as entradas e saídas previstas
    • Realizado: Saldo entre as entradas e saídas realizadas

Gráficos:

Entrada x Saída – Previsto

Trás um gráfico por dia as movimentações previstas para o período em questão

mostrando:

  • Entradas: em uma área verde
  • Saídas: em uma área vermelha
  • Saldo: em uma linha azul

Entrada x Saída – Realizado

Trás um gráfico por dia as movimentações realizadas para o período em questão

mostrando:

  • Entradas: em uma área verde
  • Saídas: em uma área vermelha
  • Saldo: em uma linha azul

Entrada x Saída – Saldo

Trás um gráfico por dia do saldo das movimentações previsto/realizado para o período em questão

mostrando:

  • Entradas: em uma área verde
  • Saídas: em uma área vermelha
  • Saldo: em uma linha azul

Detalhamento:

O detalhamento trás uma listagem por dia do período em questão, mostrando o total de movimentações desse dia, podendo ser agrupado por Previsto/Realizado ou Entrada/Saída

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