Agora o Modershop conta com a pagina de dashboard de Fluxo de Caixa.
A dashboard de “Fluxo de Caixa” é utilizada para obter uma visualização completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Dashboard > Fluxo de caixa.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Filial;
- Período.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar dashboard” para obter a dashboard.
O resultado mostrará a alguns indicadores, gráficos e uma listagem dos dados abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo da dashboard pode ser visto nas imagens abaixo:
Informações consideradas no fluxo de caixa:
Indicadores:

- Entradas:
- Previsto: valor atualizado (incluindo juros e multa caso haja) do saldo dos documentos a receber “em aberto”
- Realizado:
- Valor de operações de caixa que sejam “à vista” (recebimento de suprimento e vendas em finalizadores que não sejam cheque nem pendência)
- Valor de notas fiscais emitidas diretamente e que não tenham faturas (não geraram documentos a receber)
- Valor de documentos a receber quitados (parcial ou totalmente)
- Saídas:
- Prevista: valor atualizado do saldo dos documentos a pagar “em aberto”
- Realizada: Valor de documentos a pagar quitados (parcial ou totalmente)
- Saldo:
- Previsto: Saldo entre as entradas e saídas previstas
- Realizado: Saldo entre as entradas e saídas realizadas
Gráficos:

Entrada x Saída – Previsto
Trás um gráfico por dia as movimentações previstas para o período em questão
mostrando:
- Entradas: em uma área verde
- Saídas: em uma área vermelha
- Saldo: em uma linha azul

Entrada x Saída – Realizado
Trás um gráfico por dia as movimentações realizadas para o período em questão
mostrando:
- Entradas: em uma área verde
- Saídas: em uma área vermelha
- Saldo: em uma linha azul

Entrada x Saída – Saldo
Trás um gráfico por dia do saldo das movimentações previsto/realizado para o período em questão
mostrando:
- Entradas: em uma área verde
- Saídas: em uma área vermelha
- Saldo: em uma linha azul
Detalhamento:

O detalhamento trás uma listagem por dia do período em questão, mostrando o total de movimentações desse dia, podendo ser agrupado por Previsto/Realizado ou Entrada/Saída