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Documentos

O módulo de documentos tem por objetivo facilitar a gestão dos documentos a receber e a pagar em uma só tela.

Aqui constarão documentos gerados pela emissão de notas, pedidos, faturas da entrada da nota ou registrados de forma manual.

Para localizar este módulo, basta ir no menu “Financeiro” e clicar novamente sobre o submenu “Documentos”.

Nesta tela, constará todos os documentos financeiros emitidos do primeiro dia do mês até o dia atual.

Nesta visualização, poderemos verificar alguns dados referente aos documentos, sendo eles:

  • Tipo: Referente ao tipo do documento, podendo ser:
    • Entrada: valores de vendas que foram finalizadas nos meios de pagamento do tipo “Crédito Loja” e “Cartão de Crédito” (com utilização de parcelas) que entraram para sua loja, são documentos a “receber”;
    • Saída: valores que saíram da sua empresa, propriamente ditos como despesas da loja, valores pagos a fornecedores referente a notas de entrada, dentre outros semelhantes, são documentos a “pagar”.
  • Número: Gerado automaticamente pelo sistema quando vindo de notas fiscais, com os meios de pagamentos do tipo “Crédito Loja” e “Cartão de Crédito”, os quais utilizam parcelas. Quando um documento é cadastrado de forma manual, o usuário pode definir o número do documento;
  • Situação: Referente a situação do documento, podendo ser Aberto, Quitado, Estornado ou Vencido;
  • Emissão: Data em que foi emitido;
  • Vencimento: Data de vencimento do documento;
  • Valor: O valor inicial do documento, ou seja, o valor que foi informado na data de emissão;
  • Final: O valor inicial somado a outros valores vindos de lançamentos manuais, tais como acréscimo, desconto, juros, dentre outros semelhantes;
  • Saldo: O valor que ainda está em aberto para este registro.

Por meio desta tela, podemos realizar algumas ações, as quais falaremos em seguida.

Ações ao lado da pesquisa

Podemos selecionar mais de um documento e realizar ações por meio deles.

Ações da listagem

Será realizada para cada documento selecionado e é feita através do ícone com 3 pontos. Clicando sobre ele, aparecerá as ações que você pode realizar para o documento em específico com a situação “Aberto”.

  • Lançamentos: Para realizar um lançamento para o documento em questão, podendo ser parcial ou no valor total.

Ao clicar neste, aparecerá uma tela ao lado direito para você informar o tipo do lançamento, meio de pagamento, valor e observação, se necessário. Com os dados informados, basta clicar em “Lançar”.

  • Estornar: será estornado o documento, para que não haja mais alterações neste e esta ação não poderá ser desfeita.

  • Quitar: Para a quitação total do documento. Clicando nesta opção, aparecerá uma tela com as informações do documento, onde deve ser informado o meio de pagamento que foi utilizado para esta quitação.

Ao informar o meio de pagamento, você pode selecionar a conta que recebeu este valor. Com isso, basta clicar em “confirmar” para quitar o documento.

  • Gerar boleto: Após clicar sobre esta opção, aparecerá a seleção de configuração de boleto. Com a configuração selecionada, você clicará em “gerar” e o boleto referente a ele será gerado, constando na módulo de Boletos.

Ao lado dos 3 pontos com as ações mencionadas anteriormente, teremos um botão para a visualização e edição do documento, onde você será direcionado para o registro deste.

Resumo

Este botão consta no canto superior à direita. Com ele você pode visualizar os valores referentes a entradas, saídas e saldos que constam no sistema conforme os documentos na sua listagem.

Filtrar

Para que você possa aplicar filtros a fins de localizar documentos específicos. Neste é possível filtrar por filial, tipo de data, período, tipo (entrada ou saída), situação, número do documento e pessoa.

Ao selecionar os dados que deseja filtrar, basta clicar em “filtrar” e o sistema trará as informações na tela, referente a estes.

Novo

Onde você pode cadastrar um documento financeiro de forma manual.

Clicando no botão, o sistema abrirá a tela de cadastro. Onde você preencherá todos os dados para o cadastro do seu documento financeiro, os quais constam na imagem abaixo.

Tendo os dados informados, basta clicar em “salvar” para que este seja salvo dentro do seu sistema.

Salvando o novo documento, você permanecerá na tela de cadastro do mesmo e pode visualizar suas informações, bem como os lançamentos referente a ele.

Na aba “lançamentos”, você poderá realizar um novo lançamento para este documento em específico. Clicando em “Novo”, o sistema trará a mesma tela de lançamento que mencionamos anteriormente.

Para retornar à tela inicial dos documentos, basta clicar no botão “Voltar”, o qual consta ao lado do botão “Salvar”.

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